澳元金价发力金矿股 澳洲黄金产量创新高
上周,美联储议息会议后美元走低,黄金价格上涨至两周来新高,澳洲金矿股实现惊人反弹。
ACB News《澳华财经在线》报道,Taylor Collison矿业与资源分析师阿姆斯壮(Ryan Armstrong)表示,投资者需要注意的是,自7月下旬开始澳洲主要金矿商从高点回落,不可否认,它们的估值仍然偏高。
截至7月,Newcrest年内上涨71.5%,Evolution Mining涨幅高达121%,Northern Star涨109%,其它大型金矿商也都上涨约20%以上。阿姆斯壮表示,这些金矿商的市盈率倍数已经超出市场预期,处于高位,投资者甚至有点紧张,在美联储很快将要加息的背景下尤为如此。
但事实是,金矿商运营流程大大简化,生产效率提高,目前态势良好。主要金矿商勘探预算都继续增长。市场观点认为,黄金价格仍将支撑行业公司股价,本地金矿股上涨动力持续。
澳元金价与金矿股
ACB News《澳华财经在线》报道,上周,美联储宣布按息不动后,美元下跌,国际金价反弹,创出2%的周涨幅。周一澳东时间17时,悉尼金价报1335.37美元/盎司,较上周五再涨38美分。
麦格理分析师预测,2017年黄金价格将上涨5%,主要由于美联储动作温和且需求增加。麦格理在给客户的报告中称,“2016年,黄金的实际需求低迷”,但到2017年,黄金的实际需求将在以下两个领域得以改善:印度市场和各国央行的购买。
该行进一步指出,尽管美元金价收获大量关注,促使投资者蜂拥购买本地的黄金股,但考察本地公司的利润水平与业绩还是要从澳元金价看。
9月23日,金价报每盎司1750.40澳元。英国脱欧公投后,金价曾创出五年来高点1851澳元。澳元升值或许令澳储行头疼,对本地金矿公司却形成利好。
澳洲金矿产量创新高
尽管汇市受冲击,澳元兑美元汇率呈现波动,澳洲金矿公司经营利润率大幅提升。阿姆斯壮表示,本地金矿商全力开工,生产成本约每盎司1100澳元,大型矿商的生产成本可降至1000澳元。没有一家工业股能如此赚钱。
据墨尔本金矿咨询机构Surbiton Associates,2015-16财年澳大利亚黄金产量创15年来最高水平,为292吨(938万盎司),现货价值162亿澳元,较上年增2%,财年第四季度产量达74吨。
Surbiton主管克罗斯博士表示,金矿公司在勘探上的花费好比工业公司的研发支出,这对于行业长期繁荣非常重要。目前,受本地金价走高刺激,黄金生产商正纷纷扩产,尽可能提高产量。
行业的良性发展期
麦格理最近将Northern Star与St Barbara的评级从“中性”调至“跑赢大盘”,德意志银行将Alacer黄金公司评级更新为“买入”。
德意志银行研究助理马修·霍金(Matthew Hocking)表示,金矿公司能够很快从宏观前景的讨论跳转至创造价值策略上来,而非依赖于当前的澳元金价,这是促使其上调股票评级的原因。
澳洲金矿行业以几乎以令人难以置信的速度进行整合兼并,不到两年时间内澳大利亚有14座金矿和23%的黄金产量易手,目前已经趋于稳定。企业勘探预算日趋慷慨,初级勘探商亦是如此。
阿姆斯壮表示,大型金矿商稳定下来后就需要大额支出。他们需要找到更多资源来满足工厂加工需求,因此会将大量资金投向勘探领域。
Saracen矿业公司已划拨4200万澳元用于勘探金矿,Goldfields准备投资1亿澳元,Northern Star也准备豪掷高达9000万澳元投入勘探项目。
阿姆斯壮表示,这些公司盈利能力很强,成本控制优良。繁荣时期可能会带来宽松,但在过去几年里,这些公司适度从紧,工作秩序井然。
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