全球煤炭需求增加+欧盟禁令:煤炭股走强 郑州煤电涨停
8月9日,煤炭板块持续走强,郑州煤电涨停,山煤国际涨超5%,晋控煤业、华阳股份、昊华能源、山西焦煤、潞安环能、陕西黑猫等跟涨。
消息上,煤炭在供给端和需求端迎来两大利好消息。
需求端上,国际能源署(IEA)7月预计,2022年欧盟的煤炭消费量将在去年14%的增幅基础上增长7%,全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨,接近2013年创下的历史新高。该机构还预计,2023年全球煤炭需求还将进一步增加。
供给端上,2022年4月,欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施,其中包括对俄罗斯的煤炭禁令,禁令设置120天的过渡期,预计将于2022年8月10日开始生效。
国泰君安表示,前期煤炭板块调整的影响因素基本结束:
1)6月美联储超预期加息75BP,且7月继续加息75BP,导致市场担忧宏观经济衰退,但随着7月美联储加息完成,宏观最鹰派时刻已过,未来衰退风险下降;
2)7月政策再提煤炭保供,要求按照长协限价执行80%资源量长协保供,该政策影响公司范围较小,且目前对应企业已经基本完成履约,后续政策再度加码概率极小;
3)政治局会议明确提出保交楼,政策托底推动钢价反弹,黑色期货底部反弹后企稳,需求无继续向下压力。
展望后市,“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎,行业基本面强势难改,板块盈利稳定、估值极低、分红可观,长期高煤价下具备大幅提估值空间。推荐:
1)稳健龙头:中国神华、陕西煤业;
2)兼具成长:华阳股份、靖远煤电;
3)优质弹性:兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创、山煤国际、昊华能源;
4)稳增长:平煤股份、山西焦煤、淮北矿业、上海能源、盘江股份、首钢资源、中国旭阳集团。
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文章来源:腾讯自选股
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