市场突逢“紧缩性暴怒” 澳股市值蒸发240亿
美国就业数据异常强劲,关于美联储十多年来将首次加息的猜想骤然升温,投资人重新审视资产价格估值,信心低落之下,引致澳洲股市单日蒸发240亿澳元。
ACB News《澳华财经在线》报道,上周五夜间美非农报告发布后全球市场剧烈动荡,周一ASX200股指大跌78点,报收于5821点,跌幅1.3%,向6000点靠近的期待之情消失殆尽。
全球范围内各大发达国家市场连续多年的超宽松货币政策,包括施行零利率、开动印钞机等举措,使得现金及政府债券等传统避险资产收益下滑,投资人纷纷购入股票等较高风险资产以追求回报。
金融海啸以来,央行政策成为股票、地产、公共及企业债务等资产获取资本得利的重要支点,即将丧失倚靠的想法无疑令投资人倍加敏感和焦虑。
美联储官员曾暗示,今年将开始提升联邦基金利率,就业数据将是关键参照。2月美国经济新增29.5万个工作岗位,失业率降至5.5%,创下7年来最低,位于美联储目标区间上端。意外强劲数据结果令交易员大为慌乱,紧急调整仓位。
澳东时间上周五夜间,全球市场完全呈现戏剧化场景。标普500下挫1.4%,美元对一揽子货币跳涨1.3%,继续强化2015年以来的“加速度”上升势头。债券收益率拉升,投资者亏损严重,跟踪债券表现的交易所指数基金损失约1%。
本地方面,澳元短时下挫1美分,周一延续下行,亚市盘中一度触及76.8美分。
债市“紧缩性暴怒” 美股或将重伤?
Perpetual投资市场研究部主管Matthew Sherwood将上周五晚间债券的大幅波动描述为“紧缩性暴怒”,他认为相比之下美国利率正常化对股市的影响还会更大。
据悉尼晨锋援引Sherwood的话称,债券市场面临的风险有限,美债收益率暴涨会吸引欧洲及日本的投资人前来。上周五澳洲政府债券遭受类似抛售,但可以预期,澳洲国债相对较高的收益及AAA评级会持续吸引到海外投资人。
美央行加息将给估值已经处于高位的美股带来巨大冲击,货币走弱且上市公司盈利预期改善的欧洲、日本市场,以及估值更具吸引力的亚洲市场将迎来资金回流。Sherwood指出,“美国股市预期市盈率高达16或17,亚洲仅有12,意味着美股价格要贵一半,但盈利增长却只有亚洲市场的二分之一”。
资金返潮 亚洲市场获利
据美银美林调查,2月份,全球基金经理及投资经理在欧元区的股票配置拉升到了2007年以来最高水平,且多数交易者看好日本市场,相应缩减美股敞口。报告总结称,“简言之,投资人的情绪是乐观还是悲观,现在完全取决于央行在流动性方面的政策动作”。
接受Certitude全球投资/投资趋势(Investment Trends)相关访查的澳洲本地投资人中,2/5的人表示需要增加投资组合中的国际性资产比例。2月份,澳洲投资人对包括中国市场在内的亚洲市场有更强的兴趣,对美国及欧洲资产的关注度出现下降。
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