CMC Markets: 美元波动进入外部变量周期 英镑、欧元双双新高
2018-01-15 18:24:03
来源:CMC Markets
编辑:E001 作者:任震鸣 文章类型:转载
上周五(1月12日)公布的美国CPI数据较为强劲,12月核心CPI同比增幅为1.8%,高于预期。核心CPI逐步接近2%,也预示着美联储加息步伐或将加快。同时期的美国12月份美国零售销售数据公布值为0.4%,符合预期;11月商业库存月率0.4%,高于前值和预期,表明四季度商业库存对经济增长的拖累是适度的。
但是,CMC Markets市场分析师任震鸣认为,乐观的经济数据未能提振美元。美元虽然在数据公布之后迅速拉涨,但之后出现暴跌,美元指数跌破91关口,创逾三年新低。从货币市场层面来看,美元目前走势的疲软,并不是源于自身经济数据疲软,而是对价的货币盘,即占权重的欧元、日元、英镑等的影响。
(***投资者对于货币市场的权重需熟知,货币市场是一个相互内因、外因博弈的市场***)
欧洲市场方面,德国组阁获突破,欧元区的政治风险大大缓和。欧元刷新三年以来新高,一度升破1.22水平。
不过任震鸣指出,近期推升欧元走强,有两个因素,(组阁+货币纪要)虽然属于“预期改变型”,前者偏向于直接兑现,后者偏向于观察持续。
在任震鸣之前的汇市分析中已经明确表示,“欧洲主要国家以及欧元区的通胀值均低于欧洲央行的预期红线2%,以及之前历史中位数1.7%下方”,因此维持欧洲通胀是需要继续观察的,这次纪要更像是鹰派辩论的博弈,对于欧元多头投资者,需关注之后持续数月的通胀数据。
(上述资料源自于TradingEconomic)
英国层面,1月12日因欧盟内部分化,西班牙与荷兰同意需求英国“软脱欧”,英镑创2016年6月退欧以来新高。单日上涨超1%,走势强于欧元。
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任震鸣指出,本周对于G7主要国家需要注意的经济数据有:欧洲地区的销售数据、日本在上半周出现的制造业数据、美国则是零售数据转向制造业以及房地产,澳元则需关注就业数据表现。另一方面,人民币虽不是G7品种,不过伴随人民币关注度提升,以及中国数据对于香港、以及中国内地股票市场的影响,也值得投资者重点留意,将于18日当日披露工业生产以及零售销售等。
【技术图表】
【美元3月远期】
(上述资料源自于ICE交易所美元期货持仓)
任震鸣认为,从ICE美元期货的持仓结构看,目前处于一个净空头的头寸中,代表对冲基金、套保资金的机构力量占据主要力量;非报告头寸中,则处于一个净多头序列中。
技术上看,美元上周五长阴下破,趋势上打破之前91.5 — 92.2的区域,趋势上仅考虑反弹力度,不必去猜下跌目标;若美元短期(3个交易日)内重新返回91.45水平上方,需当心此波空头力量的衰竭。
【EURUSD】欧元兑美元
欧元兑美元再度上破1.2水平,并且冲破了去年9月的1.2090上方,一度上攻至1.22水平上方。从日线趋势角度,无论(21,55)组合还是Dochia通道均维持一个多头序列,维持多头趋势判断,支撑水平关注于日线1.2090 — 1.2120区域,以图中三个圆圈出现的N字型上升波段打开指向1.2270附近波段空间。
【GBPUSD】英镑兑美元
技术上看,英镑走势去年10月至11月构筑了1.3065 — 1.33区域的整理区域,再度修复了(21,55)均线组合,目前依旧是一个多头排列,之前的上行阻力区域短期关注1.3588 —1.3619水平区域;现该水平已经被周五阳线打破,Dochia通道上拉开始,短期支撑水平上移动至1.3590 — 1.3660区域。
【USDJPY】美元兑日元
美日日线目前已经处于(21,55)均线组合下发,视为下跌调整期,空间角度,调取了CMC Markets中的自动图表识别功能,出现了一个对称三角形、与上升楔形共振看跌的信号,目前星级是两星级别,属于尚在构造过程中。
若成型,系统暗示的波动区域将下降至110 — 109区域内,若波段回升至111.30上方,需警惕美日做空力量的衰竭。
【USDCAD】美元兑加元
日线趋势中,USDCAD目前处于(21,55)组合下放,进入调整浪走势中,我们以1.2060 —1.2918;以及1.2918 — 1.2376的波段共振来考虑,USDCAD目前进入一个日线下跌的抵抗期,若汇价重返1.2570上方,其波动空间我们认为将重回1.2570 — 1.2710 — 1.2815的区域,视为修复(21,55)的下跌均线;
若空头维持现有趋势,则汇价将进一步指向1.2370 — 1.2250区域,进入1.2918 —1.2370 — 1.2586 — X的下跌波段。
【AUDUSD】澳元兑美元
澳元的上升趋势清晰,维持(21,55)组合+Dochia通道的交互型,汇价上行挑战去年9月0.8130 — 12月0.75水平的feibonaci的0.8水平附近,短期支持水平关注于0.7890 — 0.7860水平。
【USDCNH】美元兑离岸人民币
离岸市场与在岸市场今日早间开市双双下挫,连续下破6.46、6.45、6.44三个整数价位。从技术上看,当前人民币走势处于(21,55)的下跌趋势内,不过K线上需关注近期是否能在6.43 — 6.44区域内出现止跌信号以及吞没阳线的出现。
任震鸣认为,因汇价于6.63 — 6.47 — 6.54出现一个Gately的变异蝴蝶结构,因此若上述支持信号满足,则USDCNH将重新返回至21均线上方,即汇价回到6.5290 — 6.57水平区域内。
作者:任震鸣
复旦大学理学学士
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets任职中国区市场分析师。拥有十余年证券从业,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。于2015年进入外汇OTC,曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。
任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品;
2016年FX168《周周说市》特邀嘉宾;
2017年获新浪最佳人气理财师,登陆纳斯达克电子屏;
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