三大股指回调:成交额连续6天突破万亿 创业板指大跌4.6%
2020-02-26 15:05:11
来源:证券时报网
编辑:E001 文章类型:转载
A股三大股指今日集体回调,沪指收盘下跌近1%,失守3000点整数关口;深成指大跌约3%;创业板指大跌4.6%。两市合计成交超过1.3万亿元,连续6天成交突破万亿元,行业板块涨少跌多。北向资金今日净流出约40亿元。(点击查看>>沪深港通资金流)
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。
海通证券:注意基本面影响
始于19年初的牛市格局不变:牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股,疫情只影响阶段性盈利。
着眼全年关键看盈利,符合转型方向的科技+券商望领先,科技盈利周期回升早期一线公司更好,类似13年。
最近市场急跌后快速上涨源于流动性充裕,仍需注意短期基本面较差的负面影响,港股已经在回调。
华泰证券:科技股估值扩张短期或难以持续
中央政治局会议定调疫情已初步得到遏制,但尚未到拐点,经济发展目标暂未下调,或意味着逆周期调控政策有望继续发力。
华泰证券认为全面复工虽会迟到但不会缺席,微观数据印证全面复工日可能已经临近,资金或逐步脱虚向实,叠加新发基金配置高峰可能已过,科技股估值扩张短期或难以持续。短期建议关注政策组合拳推动下,全面复工、下游需求端改善的建筑(建筑设计、装配式建筑)、建材、钢铁(特钢、板材)、铜、房地产、汽车等;受益于制造业投资逻辑的机械和电新值得继续挖掘;全年维度继续把握电动车/云计算/电子/工业机器人四大主线。
新时代证券:春季躁动资金或在二季度小幅降温,金融板块可适当加仓
短期来看,需要关注的是速度,而不是方向。最近半个月,指数快速上涨,有超跌反弹、春季躁动和趋势性,三种力量驱动。季节性因素导致创业板换手率很高、个人投资者交易活跃,这些季节性因素未来会有一次降温。这一次降温是速度的放缓,而不是方向的改变。
金融板块(银行、地产、券商、保险)可以适当加仓,一方面估值有优势,另一方面反向稳定经济的政策有利于这些板块,券商板块受益于再融资政策的放开。成长股进入年报业绩验证期,短期可能依然会惯性上行,3月后可能会有惯性降温,春季躁动的资金可能会在二季度小幅降温。
国金证券:结构牛延续 新基建优于老基建
受疫情等因素影响,国内经济下行压力依旧较大;预计调控部门将进一步加强逆周期调节,存款基准利率以及定向降准等货币工具适时调整可期。
当前我国面临内外需求相对疲弱的环境,激发有效需求,稳定就业成为当前政策发力的重点,积极财政政策很明确的一个发力点在于“新基建”。
预计A股“入富”比例进一步提升,外资增量届时将流入A股市场。在A股2月月报中明确提出“逆周期政策将修复投资者悲观情绪,科技为配置主线”等。站在当前时点,仍维持这一观点,市场仍积极可为;
行业配置上,建议重点配置“新基建”下的“5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网”等;另外,仍维持美股映射下的配置主线,如“电动车产业链、云游戏、安全可控”等。
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(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:证券时报网)
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