利空被证实!内蒙古能源局文件刷屏,煤炭股大幅跳水,“16天8板”龙头跌停
利空文件被证实。
据财联社报道,针对网上流传的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,内蒙古能源局相关人员对财联社记者表示,确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,可临时按照拟核增后的产能组织生产,共计核增产能9835万吨。
上述工作人员称,目前增产措施是临时的,相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产,但相关煤矿可以按照核增手续进行申请,获得批复后,将转为永久产能。
煤炭板块今天高开后大幅杀跌,“16天8板”龙头冀中能源砸跌停,“4天2板”平煤股份盘中跌停,山西焦煤、鄂尔多斯、特变电工大跌逾9%,山煤国际、晋控煤业、昊华能源跌逾8%,潞安环能、远兴能源、盘江股份、兖州煤业、淮北矿业大跌逾6%,华银电力、陕西煤业、广汇能源、中国神华跌逾4%。
煤炭期货也大幅杀跌,动力煤主力合约盘中跳水,现跌超5%,此前一度涨超4%。
内蒙古能源局文件刷屏
从流传的文件内容来看,内蒙古能源局要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局,为加快推进煤炭产能释放,按照国家矿山安全监察局、国家发展改革委运行局通知要求,立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。
指导名单中非央企煤矿,参照《内蒙古自治区能源局内蒙古煤矿安全监察局关于印发<保供煤矿产能核增工作方案>的通知》(内能煤运字[2021] 564号)要求,办理核定报告编制、申报产能置换、环境影响评价等后续手续办理、供热发电用煤中长期合同签订承诺,在10月底前完成批复工作。
各级煤矿安全监管部门要加强核增煤矿安全生产监管,督促煤炭企业严格落实安全生产责任制,加强隐患排查治理,落实各项安全措施,坚持不安全不生产,为增产增供创造有利条件。
华东券商一位煤炭研究员表示,内蒙古能源局发文,涉及72座煤矿,建议核增产能9835万吨,并称即日组织生产,且加快核增批复。预计实际可释放产能规模约4500万吨左右,但是考虑到冬季当前已经执行的“能耗双控”、“限电”等措施对需求端产生影响,该部分产能释放一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。
该研究员认为,按照披露煤矿列表,基本判断210万吨以下的露天煤矿和井工矿基本无增产潜力。另外叠加白音华煤矿早已经开采相对枯竭,业务增产潜力,因此估算实际新增产能约4500万吨。该部分产能即日组织生产,并要求10月底完成核增流程。因此预计该部分煤矿后续即刻便开始贡献煤炭产量增量,因此将极大地缓解当前煤炭供给极端紧张的情况。
从需求端来看,9月份以来“能耗双控”、“限电”政策的影响开始逐步显现,需求端被行政干预压制,因此即便2021年冬季为冷冻,可能造成冬季旺季需求较当前仍旧大体保持相对平稳状态。
综合供需两端变化来看,预计该举措对市场情绪影响大于实际影响,将造成动力煤价格从1500元/吨快速回落至1200-1300元/吨左右水平,且高位盘整,后市需待进入11月份冬季后判断。
银保监会:严禁对符合支持条件煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷断贷
近日,为维护煤电行业和商品市场正常秩序,助力做好保供稳价工作,严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格,保障经济社会高质量发展,中国银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》。
《通知》强调,要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。要督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求,积极支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应,确保人民群众温暖过冬。要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作,严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品,严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。
此外,国资委党委书记、主任郝鹏在9月27日晚主持召开能源保供工作专题会议后,又于10月1日赴有关企业实地调研,督促指导企业进一步做好能源保供工作。郝鹏强调,要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重,增加电煤产量,加大进口煤炭采购力度,全力落实煤炭增产增供。
煤炭股不“香”了吗?
中信证券认为,近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,长协新政对短期煤企定价体系冲击有限,在海外能源价格大幅上涨的背景下,三季度、三季度煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期或继续上调。
中泰证券指出,近期山西、内蒙古等主产区分别召开四季度煤炭中长期合同对接签订会,涉及保供煤量预计分别为5500、5300万吨,认为市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是高额利润,资产有待重估,股价对此反映并未充分,坚守板块投资价值。
国泰君安表示,对煤炭板块四季度的表现依然乐观。(1)煤价仍将超预期。板块供需依然维持紧张情况,煤炭价格在10月份仍有望超预期上涨,其中动力煤在动态旺季的缺口将会进一步的放大;(2)气候大会事件催化。格拉斯哥气候大会预计将于11月举办,对传统能源发展的限制力度或将超市场预期,煤炭在全球的供给在碳达峰之前仍将被加大限制,能源转换完成前将是稀缺能源;(3)三季度盈利超预期。龙头公司保供逻辑已验证,量价双升提盈利,煤价再超预期,三季度盈利增长斜率有望提升,且四季度盈利预期也将向上,高经营杠杆公司业绩弹性最强。
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文章来源:腾讯自选股综合
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