亿万富豪矿业巨头Andrew Forrest豪掷上亿澳元入股百嘉奶酪 澳洲乳业洗牌在即 或为入局分羹?
ACB News《澳华财经在线》12月31日讯 矿业大亨、铁矿巨头Fortescue金属集团掌门人弗瑞斯特(Andrew Forrest)悄然增持乳制品集团百嘉奶酪(Bega Cheese Ltd,ASX:BGA)股份,引发市场躁动。
自11月10日起的六周内,弗瑞斯特名下的Tattarang集团累计斥资1.08亿澳元陆续买入BGA 超过2000万份股票。
百嘉奶酪最新发布的持股变更公告显示,Tattarang持股份额已达6.1%。
百嘉股东基础较为分散,前十大投资人合计持股36%,其中还包括几家被动型指数基金。Tattarang凭借6.1%的持股比例,成功晋级BGA最大股东。
周四BGA澳交所股价应声劲涨3.19%,报收于5.5澳元。
(图片来源:https://www.begacheese.com.au/)
逢低买入 矿业大亨再出手
BGA上周曾发布盈利指引,预计今财年利润预计最高增长50%,达到1.95亿-2.15亿澳元。
根据公告,疫情封锁对其食品服务业务造成严重影响,且公司运营受到阻断,遭受工厂关停、运营与物流规划被迫调整、成本大幅上升、供应链紧缩等多重挑战。
“中国婴幼儿乳类营养品市场出现结构性变化”也给公司运营带来压力。
由于盈利指引逊于预期,公告发布当天(12月22日)百嘉股价重挫超过10%。
于重度抛售之际大手笔买入,是典型的弗瑞斯特式动作。
近年来,弗瑞斯特在农业领域频繁布局,今年早些时候曾斥资1200万澳元一举买入饲料加工商Ridley(ASX:RIC)5%的初始股份,之后逐步增持到6.5%。该矿业大亨另外还持有多个养牛场和水产养殖项目权益。
有市场观察人士指出,百嘉奶酪既是农业关联企业又是澳大利亚标志性品牌,可谓正对这位亿万富豪的胃口:
与弗瑞斯特投资的皮靴品牌RM Williams一样,百嘉名下的Vegemite食物酱也是澳洲的国货之光。
Tattarang首席投资官John Hartman表示,“Tattarang致力于投资澳大利亚的企业和品牌,向世界展示我们国家最优秀的一面”。
不过,弗瑞斯特入股百嘉或许远不止投资国货品牌那么简单。
( 图片来源:《澳华财经在线》)
乳业变局当前 百嘉欲称雄
《澳大利亚人报》一评论文章指出,在发展规划上,百嘉并不想走上a2Milk(ASX:A2M)的道路,它的战略选择更像Fortescue。
这家市值近17亿澳元的乳制品集团,正在董事会执行主席Barry Irvin的带领下,奋力向价值链上游延伸,尝试挑战新西兰的恒天然和加拿大的Saputo。
目前恒天然正考虑通过私下出售或公开上市,剥离其价值10亿澳元的澳洲业务。弗瑞斯特在行业整合期的特殊节点入股百嘉,带有入局分羹的色彩。
恒天然在澳洲运营着8个制造厂,拥有1600多名员工,占据澳牛奶加工市场最大份额。百嘉的市场份额位居第二,其次是Saputo和法国巨头Lactalis。
(图片来源:https://www.begacheese.com.au/)
澳洲乳业内部对奶源的争夺越发激烈,由于加工商们担忧进入2022年后遭受短缺,纷纷抢占牛奶供应,奶场交货价已飙至纪录新高。
与此同时,牛奶总产量却不断下降。不少奶农倾向转型,希望从事劳动力密集度较低而利润率更高的牛肉或羔羊肉产业,导致供应持续缩减。
有运营商表示,恒天然不希望在澳洲业务资产销售过程出现奶源短缺短板,于是加大投入锁定供应,使得竞争更加剧烈。
百嘉和其他乳企一样,正在遭受高奶价和Covid疫情引致的供应链紧缩的双重挤压。
(图片来源:https://www.begacheese.com.au/)
幸运之处在于,它在2020年以5.6亿澳元收购Lion乳品饮料公司后,通过业务合并取得的成本效益超出预期,一定程度上缓解了盈利压力。
不过,要想成为澳洲的“恒天然”,百嘉显然需要更多的资源和外部支持。
在澳洲农业领域,弗瑞斯特扮演着“影响力投资者”的角色。
近几个月,巴西肉类加工商JBS尝试以4.25亿澳元收购鲑鱼巨头Huon Aquaculture的过程中,屡屡遭遇弗瑞斯特扔出的绊脚石。
弗瑞斯特曾向Huon施压,要求其加快实施可持续水产养殖方式。面对JBS股权收购要约,弗瑞斯特要求对方进一步提高环保标准,以此作为出让股份的条件之一。
Hartman将入股百嘉定义为一项“长期战略投资”,不由令人对这家乳业集团的未来发展路径产生各种遐想。
弗瑞斯特将在百嘉冲击澳洲乳业领军地位的过程中发挥怎样的作用?
百嘉将如何突破当前经营困局?其中国市场战略又将如何演变?
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