铁矿石价格何处去? 短期调整OR投机泡沫
澳华财经在线 11月21日讯 近期大宗商品市场投机氛围浓重,市场观察人士认为,铁矿石价格上涨不具备可持续性。
ACB News《澳华财经在线》报道,最近几周,受特朗普意外当选美国总统消息提振,铁矿石和煤炭价格上涨,带动大型矿商股价走高,一时间澳洲矿企前景似乎显著改善。但分析师们对铁矿石价格反弹能否长期持续下去没有信心。
美国新当选总统特朗普承诺十年内投资1万亿美元进行基础设施建设,作为钢铁生产原材料的铁矿石和煤炭受消息提振大涨。11月,铁矿石价格逼近每吨80美元,几乎较1月份的40美元翻番。但是,自上周起出现单日下挫8%的惨跌势头。
铁矿石价格上涨不具可持续性
ACB News《澳华财经在线》报道,分析人士认为,最近一波上涨直是投机性的,价格上涨不具可持续性。晨星基础材料和能源部门负责人马修·霍吉(Mathew Hodge)表示,“与市场行为和一些矿企的相关评论相反,我们认为铁矿石价格近期上涨并不意味着其长期前景发生根本转变。”
“投资者和投机者都在猜测特朗普将做什么,但在当前阶段还很难说。他对全球大宗商品市场的影响有限。”在中国,国有企业在加大投资力度,却难以抵消城市化进程整体放缓带来的影响,债务压力持续等,都将遏制经济增长和对钢铁的需求。
“目前可以看到,中国城镇化及经济增速有所放缓。在过去三年里,城镇化人口平均增长1800万,较先前的2200万有所下降。”
“城市化进程放缓,将影响对大宗商品的需求,因为新房及相关基础设施需求减少。我们预计钢铁行业对经济增长的贡献率温和放缓,这意味着钢材需求下降…我们也开始看到,在煤炭供应上,譬如Collinsville等矿山重新开工,伴随煤价上涨,半软焦煤产量也有所增加。”
事实上,从全球最大的铁矿石码头黑德兰港出口的铁矿石目前接近纪录新高水平。皮尔巴拉港口管理局的数据显示,2016年10月,共有4160万吨铁矿石从该港口运出,较上年同期高14%。
今年截至10月底,铁矿石累计出口量飙升至4.69亿吨,创历史最高纪录。澳国民银行的分析人士也警告,铁矿石价格反弹有限。
该行在一份研究报告中写道,“盈利能力短期受提振无法掩盖中国钢铁行业长期面临的显著挑战…中国钢铁消费在未来几年内将持续下降的预期是铁矿石需求的主要制约因素,而世界其它地区的经济增长低于趋势,也难以与中国经济增长放缓形成冲抵。”
矿企股价飙涨
ACB News《澳华财经在线》报道,晨星指出,不过,对于受益于铁矿石价格上涨的矿企股东来说,境况确实改善不少。
必和必拓(ASX:BHP)首席执行官安德鲁·麦肯基(Andrew Mackenzie)近日表示,大宗商品衰退期即将终结。
麦肯基最近在一份产量报告中表示,“我们已看到市场再平衡的早期迹象。基本面表明,原油和天然气市场将在未来12-18个月内改善。铁矿石和炼焦煤价格一直强于预期,但我们仍预计短期内供应量增长仍快于需求。”
Fortescue金属集团(ASX:FMG)董事长安德鲁·弗雷斯特(Andrew Forrest)也认为,大宗商品的下跌底部已经过去。FMG股价今年1月曾低至1.44澳元,到11月已高达6.38澳元,涨幅超过340%,轻松跑赢特大矿企必和必拓。必和必拓今年至今涨幅35%,1月曾低至14澳元,近期涨至24澳元。
力拓(ASX:RIO)也跃升近30%,1月低至36.53澳元,如今股价在57澳元附近。对于那些在低点买入的投资者来说,收益相当可观。
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