澳华财经在线报道：中资纺织品贸易企业浙江Yanghao国际有限公司（Yanghao International Limited，ASX：YHL）周五发布公告就8月1日收到澳交所对其发出的质询做出答复，基本摘要如下：
　　
　　ASX: 按照YHL7月31日发布的季度报告中使用现金的速率，公司可能没有足够现金来支持下一季度生产。情况是否如此？或者公司有其它因素可以保证现金头寸？
　　
　　YHL：Yanghao International目前没有较大的运营资本要求。根据当前的业务模式，YHL有能力从公司客户处得到为货物订单预付的现金或押金。预付款在短期内可以做为公司日常经营活动的周围资金。
　　
　　另外，公司主席Yang Xuefu先生的相关公司Zhongsha集团是一家中国大型联合企业，后者在YHL需要时，可提供足够资金。
　　
　　如季报中所陈述，整合后的集团公司（包括Yanghao International及其子公司）在二季度成功创收3 815 416澳元，公司正在重组业务运营结构，收入和交易环境方面都有所改善，表明公司以贸易为重点的运营模式初显成效。
　　
　　受物价和成本上涨影响，公司上季度成本支出较大，达4 113 846元，季度末现金头寸为96 254澳元。成本上升与近期经济环境不稳定有较大关系。
　　
　　另外，作为业务结构重组过程的一部分，公司对约300万澳元债务进行了债务解除。
　　
　　ASX: 公司预计未来会再出现季报中的负运营现金流吗？如何应对？
　　
　　YHL: 大的贸易环境改善之前，短期内会出现“得失相当”或负运营现金流，但情况会逐渐好转，原因如下：公司预计当前的坏帐准备政策及坏帐情况将有较大改善；贸易条件改善；运营利润大幅提高；公司将着力减少整体的间接成本。
　　
　　公司现金状况同时受利率变化的影响。
　　
　　ASX: 公司实际收入与支出与公司预计情况在多大程度上相符？
　　
　　YHL: 公司实际收入与支出与管理层之前预计情况基本相符。上季度，纺织产品出口下滑、便于经济形势不稳定，公司运营经受了激烈竞争、物价和成本高涨、利润下滑等负面影响，同时也受到利率变化的影响。公司实际支出略高于管理层预期，但由于汇率向利好方向调整，公司上季度的现金状况只受到微小影响。
　　
　　ASX: 贵公司将采取哪些步骤，实现业务目标？
　　
　　YHL：公司的核心业务是在中国和香港进行纺织品和服装贸易，包括与纺织品生产相关化学产品贸易。
　　
　　YHL已构建起完善的设备制造商、私人品牌供应商与制造商关系网，可以为公司提供有价格优势的高品质产品。公司目前正在拓展在中国国内的销售渠道及外销渠道，同时也注重非纺织产品贸易的开展。