资金挪用事件时间表

    2月14日，Zheghe Global Capital Limited(ASX: ZHE）发表公告宣布Kit Foo Chye先生因个人原因，停止担任公司总经理，即日生效。安德鲁·史密斯接替Chye管理公司内部日常事务。同一天，公司公布了Chye先生在公司的最终股权收益情况。

    2月23日，郑和国际向ASX提请暂停股票正式报价。

    3月20日，郑和申请延长暂停报价时间，公告中称“公司仍在调查公司附件4E和2011年年报中重大条目相关问题”，此附件原本应于3月20日左右上报澳交所。

    4月2日，ASX再次发布郑和国际3月30日提交的停牌延期公告，理由是附件4E不能在4月5日左右如期上报。

    4月5日，郑和国际提交了附件4E（截止2011年12月31日公司年报），并宣布了资金遭窃这一重大事件。资金遭窃公告中称2012年2月郑和国际在福建的分支机构福建中鸿金融担保公司（郑和完全控股）帐户中1千9百万澳元的资金被挪用，资金的支取未经任何授权，公司和董事会对此方面一无所知。截止公告当天，资金也未被退回。资金挪用造成了公司重大的贷款违约。根据一份债务转让协议，此举影响到了向公司股东的后续债务转让程序，并牵涉到2011年8月取得的2千万的最终保证金（第三方支付）。此保证金是为了满足与转让协议有关的可支付约价而垫付的。此转让协议在截至2011年6月30日的公司半年年报中有详细描述。在当天发布的附件4E中对资金挪用相关情况有具体报告，公司审计师已将这一重大损失计入了2011年年度财务报表中。

    公告解释说2月23日发现并证实资金挪用情况后，公司立即向ASX申请要求马上停止公司股票交易，并在此后采取收复资金的相应措施。郑和国际表示已经寻求中国和澳洲的专业援助来寻回资金。资金的寻回涉及诸多复杂因素，可能会要求公司在三个司法管辖区（澳洲、中国、马来西亚）内采取法律行动。因为事件复杂，公司目前并不确定能追回资金（部分或全部）。基于目前的情况，公司要求股票停盘延期至公司已实施资金追加行动且资金收回的可能性可以较好地预测到并向市场告知时为止，并声明会继续及时向股东更新事件发展情况。

    4月11日郑和国际的最新公告中称公司正在确定采取何种手段追回丢失资金，并再度延长股票停盘时期。

    背景资料：

1. 郑和国际主要在澳洲从事公司金融和基金管理，具体业务由其下属的郑和澳洲有限公司（ZHA）和设在中国福建的福建中鸿金融担保公司（FZHG）。ZHA事实上控制郑和在澳的所有利益并负责郑和在澳运营。郑和证券有限公司（ZHS）负责提供金融服务。Bamboo资本提供基金管理服务，该公司为合资实体，郑和拥有其50%收益。

    事件中的中国福建中鸿金融担保公司主要向个人和中小企业提供信用担保便利。为其提供从中国各个银行（有合作关系银行）获取贷款提供担保服务。

    2. 2011年3月，公司与一位主要股东签署了一份债务转让协议，据此协议，有约2千万澳元（1亿4千万人民币）的保证金汇入中鸿公司帐户。这份保证金为中鸿注入了所需的营运资金。此后中鸿使用这笔款项向银行进行了不良贷款的贷款和信用担保结算支付。使用这笔资金，中鸿顺利完成了2011年12月31日截止的金融年的日常运营和帐目结算。