利空文件被证实。

据财联社报道，针对网上流传的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》，内蒙古能源局相关人员对财联社记者表示，确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿，可临时按照拟核增后的产能组织生产，共计核增产能9835万吨。

上述工作人员称，目前增产措施是临时的，相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产，但相关煤矿可以按照核增手续进行申请，获得批复后，将转为永久产能。

煤炭板块今天高开后大幅杀跌，“16天8板”龙头冀中能源砸跌停，“4天2板”平煤股份盘中跌停，山西焦煤、鄂尔多斯、特变电工大跌逾9%，山煤国际、晋控煤业、昊华能源跌逾8%，潞安环能、远兴能源、盘江股份、兖州煤业、淮北矿业大跌逾6%，华银电力、陕西煤业、广汇能源、中国神华跌逾4%。

煤炭期货也大幅杀跌，动力煤主力合约盘中跳水，现跌超5%，此前一度涨超4%。

内蒙古能源局文件刷屏

从流传的文件内容来看，内蒙古能源局要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局，为加快推进煤炭产能释放，按照国家矿山安全监察局、国家发展改革委运行局通知要求，立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿，在确保安全的前提下，从即日起，可临时按照拟核增后的产能组织生产。

指导名单中非央企煤矿，参照《内蒙古自治区能源局内蒙古煤矿安全监察局关于印发<保供煤矿产能核增工作方案>的通知》(内能煤运字[2021] 564号)要求，办理核定报告编制、申报产能置换、环境影响评价等后续手续办理、供热发电用煤中长期合同签订承诺，在10月底前完成批复工作。

各级煤矿安全监管部门要加强核增煤矿安全生产监管，督促煤炭企业严格落实安全生产责任制，加强隐患排查治理，落实各项安全措施，坚持不安全不生产，为增产增供创造有利条件。

华东券商一位煤炭研究员表示，内蒙古能源局发文，涉及72座煤矿，建议核增产能9835万吨，并称即日组织生产，且加快核增批复。预计实际可释放产能规模约4500万吨左右，但是考虑到冬季当前已经执行的“能耗双控”、“限电”等措施对需求端产生影响，该部分产能释放一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。

该研究员认为，按照披露煤矿列表，基本判断210万吨以下的露天煤矿和井工矿基本无增产潜力。另外叠加白音华煤矿早已经开采相对枯竭，业务增产潜力，因此估算实际新增产能约4500万吨。该部分产能即日组织生产，并要求10月底完成核增流程。因此预计该部分煤矿后续即刻便开始贡献煤炭产量增量，因此将极大地缓解当前煤炭供给极端紧张的情况。

从需求端来看，9月份以来“能耗双控”、“限电”政策的影响开始逐步显现，需求端被行政干预压制，因此即便2021年冬季为冷冻，可能造成冬季旺季需求较当前仍旧大体保持相对平稳状态。

综合供需两端变化来看，预计该举措对市场情绪影响大于实际影响，将造成动力煤价格从1500元/吨快速回落至1200-1300元/吨左右水平，且高位盘整，后市需待进入11月份冬季后判断。

银保监会：严禁对符合支持条件煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷断贷

近日，为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展，中国银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》。

《通知》强调，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。要督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应合理资金需求，积极支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，确保人民群众温暖过冬。要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作，严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。

此外，国资委党委书记、主任郝鹏在9月27日晚主持召开能源保供工作专题会议后，又于10月1日赴有关企业实地调研，督促指导企业进一步做好能源保供工作。郝鹏强调，要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重，增加电煤产量，加大进口煤炭采购力度，全力落实煤炭增产增供。

煤炭股不“香”了吗？

中信证券认为，近期政策密集落地，政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进，对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期，保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，长协新政对短期煤企定价体系冲击有限，在海外能源价格大幅上涨的背景下，三季度、三季度煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期或继续上调。

中泰证券指出，近期山西、内蒙古等主产区分别召开四季度煤炭中长期合同对接签订会，涉及保供煤量预计分别为5500、5300万吨，认为市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额利润，资产有待重估，股价对此反映并未充分，坚守板块投资价值。

国泰君安表示，对煤炭板块四季度的表现依然乐观。（1）煤价仍将超预期。板块供需依然维持紧张情况，煤炭价格在10月份仍有望超预期上涨，其中动力煤在动态旺季的缺口将会进一步的放大；（2）气候大会事件催化。格拉斯哥气候大会预计将于11月举办，对传统能源发展的限制力度或将超市场预期，煤炭在全球的供给在碳达峰之前仍将被加大限制，能源转换完成前将是稀缺能源；（3）三季度盈利超预期。龙头公司保供逻辑已验证，量价双升提盈利，煤价再超预期，三季度盈利增长斜率有望提升，且四季度盈利预期也将向上，高经营杠杆公司业绩弹性最强。

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文章来源：腾讯自选股综合