( 图片来源：《澳华财经在线》)

作者: 澳村牛哥

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对于Fortescue Ltd (ASX: FMG) 这家澳大利亚铁矿石巨头以及其股东而言，周二显得有些“血腥”。

FMG股价周二大幅下挫10.17%，位居ASX200成分股跌幅榜榜首。

(图片来源：Marketindex)

这意味着周一市值在625亿澳元左右的FMG，单日缩水超过60亿。

截至周二收盘FMG股价为18.28澳元。

据悉周二股价下跌，或与FMG股票场外大宗转让交易有关。昨日有消息称，涉及总额 18.5 亿澳元的FMG股票大宗交易周二出现，成交价每股 18.55 澳元。与此同时，《澳洲金融评论报》报道称，基金经理们正在寻找每股 18.55 至 19.10 澳元范围内的买家，上述价格区间较本周一FMG收盘价有 8.8% 至 6.1% 的折扣。

澳华财经在线了解到，周二的大宗交易并非近期首次，类似情况在6月18日已有出现。

与上月FMG股票大宗场外转让相比，昨日的成交量更大，转让价格在折扣上也更多——6 月 18 月份的交易价格为每股 21.60 澳元，折扣为 6%。

单日跌幅逾一成，这在FMG历史上并不多见。据澳华财经在线澳股数据库，过去5年来，包括周二下跌在内，FMG股价单日跌幅超过10%的日子仅有三次。

上一次单日跌幅超过一成的时间是2021年9月17日，再早些的是2020年3月9日——该日FMG股价下跌10.62%。

（图片来源：Tiger App)

从K线图看，周二FMG开盘价格18.59澳元，盘中最高点为18.68澳元，相较于周一FMG股价低点，形成了一个高达7.7%的大型下行缺口。

如果将时间轴线拉长， 从2022年11月初至今来观察FMG走势，可以看到，2022年11月14日FMG股价当日上涨超过10%， 日线图上形成一个大型跳空上行缺口，该缺口过去几年来截至周二，一直未曾被回补封闭。

将周二FMG跳空下行缺口和2022年11月中旬的上行跳空缺口连在一起，一个时间跨度颇大的岛型反转K线形态隐现。

（图片来源：Tiger App)

从周线看，2022年11月FMG股价自阶段性低位回升以来，在周线级别上也曾留下两个跳空上行缺口。

周二FMG股价大幅下挫后，最新收盘价已距离周线级别上的第一个缺口17.76澳元近在咫尺，而距离第二个缺口下端15.92澳元也已不远。

这从技术层面引发一个值得关注的问题，股价会否回补上述日线及周线级别的缺口？

从市场数据看，之前两次跌幅超过一成的单日大幅下跌后，FMG股价均再度走强，这次会否再现这幕？ 相信接下来一段，市场会给出答案。

基本面上，上周FMG披露了6月季度的运行报告，涉及到FY2024的主要财务数据方面，公司收入181 亿，EBITDA102 亿元，净利润 57.3亿，股息收益率 8.9%。

同时提供了2025 财年运营指引参考数据：资本支出预计为 37 亿美元至 43 亿美元，2025 财年预计出货量在 1.9 - 2 亿吨之间，皮尔巴拉赤铁矿的 C1 成本为 每吨18.50 美元至 19.75 美元。

(图片来源：Marketindex)（FMG近几年分红派息情况）

按照FMG目前的分红政策（Dividend policy），该公司全年基础税后利润（full-year of underlying NPAT）的50%-80%部分，将用于向股东分红。

投行麦格理上周表示， Fortescue 最低 50% 的分红派息面临压力。该机构认为，为了维持股息政策 Fortescue 可能需要增加资本杠杆率。

有分析认为，FMG股价下跌，和即将投入运行的西芒杜（Simandou）大型铁矿石项目有关。据澎湃新闻报道，经历了近30年的波折甚至丑闻之后，位于非洲西部、享有“地质奇迹”美誉的几内亚境内的西芒杜（Simandou）大型铁矿石项目近一年来终于切换到加速模式，矿山开发逐渐扫清障碍。

全球矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）最新披露消息称，力拓投资开发几内亚西芒杜高品位铁矿石的所有条件现均已满足，包括完成几内亚及中国监管机构的必要审批。该交易预计将在7月15日当周完成。

澳华财经在线上月《大盘遭遇逆风多头上行暂受阻 蓄势再发应可期》文章中曾提及，2023年以来，铁矿石期货价格基本在100-145美元之间震荡运行。 本年初自145美元左右再度回落，4月初曾一度跌破百元大关——这是过去一年来所仅见的一次。铁矿石期货价格随后反弹回升至120并再度承压回落。

从较短周期看，目前铁矿石在100—125美元之间震荡整理寻求方向。技术层面看，如有效下破百元，则技术上确认下行态势，或将再度寻求2022年三季度80元附近支撑。 如上行突破125美元，则短期依然维持在2023年以来的100-145美元箱体格局。

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