机构齐看涨 大宗商品股翻盘猛烈入手时机可成熟?
国际货币基金组织(IMF)上周近一步调高了发达国家和新兴经济体的经济今明两年增长预期。铜价长期以来一直被人们认为是全球经济的风向标,近期触及三年以来的最高点。
煤炭、黄金和铁矿价格继续上涨,推波助澜之下,截至到10月6日,标准普尔/ASX 300金属矿业指数基准上涨近20%。澳洲的大型矿业公司中,力拓矿业(ASX:RIO)回报率高达39%。必和必拓(ASX:BHP)紧随其后,股价上涨19%,铁矿供应商福特斯克金属集团(ASX:FMG)股价上涨12%。受铁矿石价格上涨助推,三家矿商调整后的利润额共计增长了90亿美元(约合115亿澳元)。
伴随行业信心恢复,勘探活动显著增多。根据审计事务所BDO数据显示,澳交所上市勘探公司6月份季度总勘探支出上涨11%,达到3.38亿澳元,勘探支出的中位数上涨30%,是2014年以来的最高水平。
与此同时,当季度矿业公司的现金流增加了一倍多,经营活动现金净流量也触及到2015年以来的最高点。(详见《初级矿业勘探大范围盘活 资金流入激增》)
上市矿业公司的数量开始攀升,新股包括Mayur(ASX:MRL)、Northern Cobalt(ASX:N27)和Okapi (ASX:OKR)。
摩根士丹利 9月份发布的一项报告显示,矿企处于利好环境,大宗商品现货价格高涨,采矿业成本和支出仍处于低位(尽管在上升),资产负债表资金充足,现金流异常强劲。
大宗商品预测机构CRU预计,从现在一直到2020年,36种大宗商品中有30种价格会上涨。因预期供应不足,铜和锌的价格增长尤其迅猛。
必和必拓(BHP)高管指出,中国的“一带一路”计划将投放1.3万亿美元用于提高中国的钢铁产量,这也会增加澳洲煤炭和铁矿的出口需求。
然而,晨星高级股票分析师Mathew Hodge告诫,投资者不要盲目跟风,最近大型矿商的股票上涨导致可能导致过高估值。应客观看待“一带一路”对钢铁产能的支撑作用,相较于以往中国在固定资产投资上的大规模支出,或许必和必拓对相关提振作用过于强调。
晨星预计,一带一路计划或可提升0.9%钢铁需求。
Hodge指出,矿砂价格正在回升。市场对锆石和二氧化钛原料价格周期性复苏持乐观态度,中短期内价格有可能进一步上涨,而周期性复苏行情中矿砂要比炼钢材料和基本金属晚些达到高峰。
晨星对黄金也持乐观态度,随着中国和印度黄金购买量上涨,预计金价到2020年将达到1300美元每盎司。10月16日,黄金现货价格是1294美元每盎司。
市场对电动汽车需求上涨,晨星同时看好锂矿前景。
但Hodge提醒,短期内,晨星建议矿业股投资者谨慎挑选个股,多考虑潜在风险。
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