文｜ACB News《澳华财经在线》Anna

ACB News《澳华财经在线》8月11日讯，深耕南非优质金矿带的Theta Gold Mines Limited（ASX：TGM）披露债务重组事项，公司宣布以每股0.18澳元价格发行3280万股全额缴足普通股，继而全额清偿一笔历史无抵押借款。

该笔股份定向发行给Sadiva(Pty) Ltd——后者此前从天津汉红股权投资基金管理有限公司（Tianjin Hanhong Equity Investments Fund Management）处受让相关债权。本次发行无需股东大会批准，已于公告当日（8月7日）完成交割。

截至2025年12月31日，该笔借款账面余额为1159万美元。此次债转股落地后，公司资产负债表将得到实质性优化，财务结构更趋稳健。

本网先前报道，今年二季度Theta Gold核心旗舰项目——南非TGME金矿的开发进程呈现出清晰的“融资闭环、工程转段”特征。报告期内，公司成功落地9000万美元高级担保债券发行及1860万美元的股权融资。（更多详情阅读：《盛屯矿业千万美元投资参股Theta Gold（ASX:TGM）TGME项目融资完成闭环 9000万美元债券提款核心条件达成 维持首金目标2027年一季度》）

截至季末，TGM账面现金1330万美元，叠加未动用的9000万美元债券额度，按当前季度运营及建设支出测算，资金覆盖周期约为7.8个季度，流动性储备可谓为投产冲刺提供坚实后盾。（更多详情阅读：《【季报观察】Theta Gold Mines（ASX: TGM）融资闭环落地 可研锁定25亿美元LOM收入 首金投产开启倒计时》）

作为深耕南非优质金矿带的进阶型开发企业，Theta Gold Mines的核心资产TGME金矿项目禀赋突出，坐拥610万盎司黄金资源量，矿体以近地表及浅埋类型为主，具备显著的开采成本优势。

2026年2月更新的最终可行性研究（DFS）有力凸显项目的商业价值：在黄金均价2884美元/盎司的假设下，TGME项目矿山服务年限达13.1年，净现值（NPV）达6.89亿澳元，全生命周期自由现金流预计为14亿澳元。

伴随近期融资落袋，以及通过债转股有效卸除千万美元债务压力，公司财务结构显著夯实，为全速推进新选矿厂融资与建设提供强劲支撑。

资产负债表端的“轻装上阵”，正有力支撑TGME项目由开发向生产的临界跨越，首金投产预期持续强化。

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