█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Jack 

ACB News《澳华财经在线》10月24日讯，继本月上旬在知名券商Bell Potter 和CLSA中信里昂联手支持成功筹集约5,140万澳元（3,390万美元）资金加快其位于南非的TGME高品位金矿建设之后，澳大利亚金矿开发公司Theta Gold Mines Limited（ASX: TGM）本周再次传来消息，公司已获得总额600万美元（约930万澳元）的新增基石投资，同时完成约780万澳元的可转债转股，为其南非旗舰项目TGME金矿的建设提供更为稳固的资金支持。

本轮融资由现有重要股东香港瑞华投资管理有限公司（Hong Kong Ruihua Investment Management Limited）领投，并获私募投资人Jingsha Diao参与。两位投资人均以独立基石投资人身份入股，条款与此前两轮融资保持一致。

根据协议，公司将以每股0.155澳元的价格发行约5978万股普通股，同时向投资人配发约2512万份非上市期权，比例为每2.38股附送一份期权。期权的行权价将取10日成交均价（VWAP）80%或0.155澳元中较高者，期限至2027年10月10日。新发行股份将自发行日起锁定24个月。

融资资金将用于TGME金矿项目的厂区建设、基础设施工程、设备采购以及一般营运资金。公司计划在2025年11月28日召开的年度股东大会上提交该事项审议。

据悉，香港瑞华投资管理有限公司（HRIM）是一家香港投资管理公司，系张建斌先生创建的江苏瑞华投资控股有限公司（Jiangsu Ruihua Investment Holding Co., Ltd）的子公司。江苏瑞华是一家管理资产规模逾30亿美元的基金管理机构。

作为Theta Gold的长期战略投资人，瑞华集团通过香港瑞华投资管理有限公司及香港瑞华绿色发展管理有限公司，目前合计持有Theta Gold约15.5%的股份。该集团连续三轮参与公司融资背后，彰显出对Theta Gold战略方向及TGME项目潜力的长期信心。

与此同时，Theta Gold还宣布，与公司签署可转债协议的三家财务投资方——Deutsche Balaton AG、Golden Asia Investment Group Ltd及Aus Agriculture Pty Ltd已同意将全部贷款本息约780万澳元转换为股份，转换价格为每股0.17647澳元，相当于截至2025年10月20日止连续10个交易日股价加权平均价的85%。转股后将发行4403万股普通股，并向三家投资方授予共1000万份非上市期权，行权价为0.32澳元，期限18个月。

2025年8月项目执行团队及项目合同方在项目现场 （图片来源：Theta Gold 公告）

公司表示，此次转股将显著降低债务压力，优化资产负债表结构，并为下一阶段的项目债务融资谈判创造更有利条件。

Theta Gold同时延长了针对散户股东的Share Purchase Plan（SPP）认购期限，允许合资格股东继续参与，以筹集最高200万澳元资金。

SPP将于11月17日截止认购，结果公布与配股日期定于11月24日，股东大会预计在11月28日召开，股份及期权的正式发行日期为12月1日。

公司表示，募资所得将主要用于TGME金矿厂区的土建和基础设施建设，包括道路、尾矿库、排水系统、护坡工程以及设备采购与安装，同时也将强化营运资金储备，推动项目加速进入建设阶段。

Theta Gold Mines公司管理层与嘉宾参观Frankfort矿区（左四：董事长 Bill Guy；右四：非执行董事 Brett Tang；右二：首席运营官 Jacques Du Triou；右一：执行董事 Richie Yang）

澳洲矿业界资深人士、Theta Gold公司执行董事杨佳锴(Richie Yang )表示，金价突破每盎司4000美元的眼下，公司正在全力推进项目建设进度以提前实现投产目标。

他同时指出，瑞华及德意志巴拉通等主要股东追加投资与全额转股，充分体现了他们对TGME项目建设的信任与长期承诺。

Theta Gold Mines Limited是一家专注于南非高品位金矿开发的澳大利亚上市公司，其核心项目TGME Gold Mine位于历史悠久的Pilgrim’s Rest金矿区，靠近姆普马兰加省首府Nelspruit。公司持有项目运营主体Theta Gold SA (Pty) Ltd 100%的股权，而后者拥有TGME及Sabie Mines 74%的权益，符合南非《矿业宪章》关于黑人经济赋权（BEE）的要求。详见《坐拥600万盎司黄金资源量 Theta Gold Mines（ASX:TGM）如期重磅推出更新版项目可研 项目净现值及回报等财务指标显著提升 周三停牌》

随着新一轮资金注入与债转股完成，Theta Gold的资本结构和财务状况显著改善，为项目推进奠定了扎实的基础。

金价跃上每盎司4000美元价位之际，随着旗下矿山建设的全面启动和2026年底投产、2027年第一季度首产出金计划的推进， Theta Gold Mines Limited（ASX: TGM）公司有望迎来令人期待的快速发展期。详见《知名券商 Bell Potter 携手CLSA中信里昂护航 Theta Gold Mines（ASX：TGM）锁定逾5000万澳元融资 加速推动南非TGME高品位金矿项目建设》

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