陈碧菲 |  Market Analyst, Australia 

本文导读：

● 随着澳元兑美元本周创出2022年11月以来的新低，澳元未来一段的走势引发市场的关注。

● 澳洲CPI最新数据公布后，澳洲四大银行中三家银行预测下月将会进一步加息，详见《澳洲CPI数据高于预期 四大行中三家预计澳储行下个月加息》

● 全球知名机构IG分析师也持有类似相同观点，该机构认为澳元和澳股近期出现大波动的可能性陡然增加。

以下为来自IG 分析师陈碧菲的分析文章。

在澳洲第三季度通货膨胀率公布之后，澳洲储行11月加息的可能性直接飙涨，澳元和澳股近期出现大波动的可能性也陡然增加。

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澳洲通胀数据和澳联储怎么说

本周公布的澳洲第三季度通货膨胀数据可以说让投资者和澳洲储行都大跌眼镜。 同时公布的第三季度通货膨胀率和九月的通货膨胀率双双爆表。

从季度通货膨胀率来说，预期5.1%的第三季度通胀率实际为5.4%。 其中受到油价飙升的影响，交通成本大涨7.2%，房租上涨2.2%，电费上涨了4.2%。 这些成本的增长也同时使得澳洲的月度通胀连续第三个月反弹。

不仅如此，上周公布的澳洲失业率也表明劳动力市场的紧张情况并没有得到彻底的好转。 澳洲的失业率仍然处于年内最低点3.6%。 也可以说通胀中重要的劳动力成本依然有继续上升的可能性。在数据公布之后，澳洲储行11月加息的可能性从5%直接飙升至50%。

那么澳洲储行怎么看呢？

周三，澳洲储行新任行长Michele Bullock在首次公开演讲中表示，储行将毫不犹豫采取措施控制通胀，如果通胀出现“实质性的上涨风险”。 而在数据公布之后，Michele Bullock表示该数据“确实超出了储行的预期”。

澳洲储行的11月会议将在11月7日召开。 第三季度的通胀数据几乎可以确认澳洲储行加息的进程仍然在进行中，因此在2023年剩下的两次会议上有两种较大的可能性。

第一，11月马上加息25个基点。 第二，即便11月的会议上储行暂时不加息，但也势必会在随后发布的经济预测中调整通胀预期并暗示12月加息的步伐。

澳元走势技术分析

尽管受到继续升息的加持，澳元在周三出现一个小反弹，但无奈美国第三季度GDP成长再次将美元推高而打压澳元。

从短期日线图上看，澳元再次跌破年底来到0.6290下方，暂时受到去年11月低位0.6277的支撑。 但是短期来看，澳元继续走软的风险较大，不排除继续下探到去年最低点0.6206的可能性。

从另外一方面来看，即便澳元有望再次反弹，首先将遇到20日均线的挑战（0.6320-0.6338），其次是七月以来下行趋势线的阻力。

澳股技术分析

这个十月对于澳股来说并不好过，不但也跌破了7000点大关，而且今年的全部涨幅已经完全蒸发。 储行继续加息的预期对于澳股来说可以说是雪上加霜。

澳股从七月以来已经跌去了将近10%。 目前的支撑位在6750-6774之间，是去年11月上涨时留下的一个小缺口。 这个缺口如果不能守住，澳股将面临回撤到去年10月低点的风险。 短期最主要的上涨阻力来自于6886， 可以从本周的走势来看，这个位置已经成功阻挡了澳股连续三天的测试。 只有突破这个位置才有可能回到20日均线附近，在6940-6955。

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