AI基建铸就澳洲经济新锚点 瑞银深度报告揭示市场机遇 澳交所11只AI潜力股浮出水面
文｜ACB News《澳华财经在线》 Anna
ACB News《澳华财经在线》7月16日讯，瑞银策略师与经济学家近日发布深度报告，指出人工智能革命已实质性渗透澳洲经济，当前在建数据中心价值达216亿澳元，未来18个月规模或翻倍至相当于GDP的2%，其中将产生继矿业繁荣后澳洲最重要的投资周期。
数据中心建设激发新一轮投资浪潮
瑞银的观点亦得到经济数据佐证。澳统计局最新数据显示，今年一季度澳本地数据中心投资额几乎翻倍，推动企业总投资环比增长6.5%，创下自矿业繁荣峰值以来的最快季度增速。
本网先前报道，Westpac西太平洋银行估计，当前全澳数据中心项目管线总投资额高达约1550亿澳元，使得澳大利亚在2024年成为全球第二大数据中心投资目的地。这一趋势也促使OpenAI首席执行官Sam Altman评价澳洲“可能成为世界数据中心之都”。（更多详情阅读：《数据中心投资热潮堪比矿业繁荣？全澳项目管线超1500亿澳元 短期拉动增长但难掩隐忧》）
瑞银报告预计，数据中心建设受短期利率影响有限，虽在近期推升建材、用工等需求，加大通胀压力，长期则有望通过提升生产率形成通缩效应。
就业层面，尽管澳大利亚就业市场尚未观察到AI引发的大规模岗位波动，但瑞银预测，未来3-5年ASX上市公司在中等AI普及率下可能裁员10%-15%，极端场景裁员比例或接近20%。
瑞银五维AI评分： 11只潜力股尚处估值洼地
资本市场已现分化：一级市场上AI相关企业年内融资额逼近矿业两倍，二级市场却呈现另一番景象：高无形资产轻资产板块同期录得35%的跌幅。
瑞银从销售增长、成本削减、利润率韧性、竞争优势变化、行业冲击风险五个维度构建AI机遇评分体系。
结果显示，游戏、医疗IT等科技板块得分领先，矿业因头部企业已在物流、生产环节落地AI应用位列第二，房地产、交通运输则因需求受冲击评分垫底。
报告进一步筛选出11只估值低于行业同行、但AI机遇明确的标的，覆盖公用事业、零售、航空、保险、矿业、医疗检测、物流软件等多个领域，包括：
AGL（公用事业巨头）
Computershare（股份登记集团）
Endeavour Group（零售商）
JB Hi-Fi（零售商）
Qantas（澳洲航空）
QBE（保险公司）
Rio Tinto（矿业巨头）
Sims（回收商，含芯片回收业务）
Sonic Healthcare（实验室与放射科集团）
WiseTech（物流软件集团）
Worley（工程巨头）
报告同时提示，相较于美、亚市场可直接布局芯片、大模型等核心赛道，澳交所科技股权重偏低，AI标的挖掘难度更高；但若未来AI热潮降温，这一结构反而可能使其成为避险市场。
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